キャッシュ・フロー計算書

2018/3 2019/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 2,379,317 2,255,638
減価償却費 977,379 1,027,689
減損損失 27,067 55,746
のれん償却額 155,633 155,633
株式報酬費用 48,557 71,854
貸倒引当金の増減額(△は減少) △ 50,074 △ 289
賞与引当金の増減額(△は減少) 55,115 105,046
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △ 11,227 509
受注損失引当金の増減額(△は減少) 11,611 16,164
瑕疵補修引当金の増減額(△は減少) 7,899 △ 7,428
受取利息及び受取配当金 △ 1,055 △ 1,392
支払利息 13,331 10,409
持分法による投資損益(△は益) △ 239,047 234,532
投資事業組合運用損益(△は益) 1,966 3,130
投資有価証券売却損益(△は益) △ 20,670 △ 86,204
売上債権の増減額(△は増加) 1,962,370 △ 507,948
たな卸資産の増減額(△は増加) 22,733 △ 12,326
営業債権の増減額(△は増加) 223,920 343,006
仕入債務の増減額(△は減少) △ 1,626,378 4,739
未払消費税等の増減額(△は減少) 15,648 22,294
営業債務の増減額(△は減少) △ 162,874 5,886
その他 2,121 5,703
小計 3,793,344 3,702,397
利息及び配当金の受取額 976 1,421
利息の支払額 △ 13,005 △ 10,711
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △ 704,281 △ 909,007
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,077,034 2,784,101
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期性預金の払戻による収入 114,191
有形固定資産の取得による支出 △ 271,036 △ 174,777
無形固定資産の取得による支出 △ 825,950 △ 904,594
投資有価証券の取得による支出 △ 9,997
投資有価証券の売却による収入 20,808 205,598
貸付金の回収による収入 1,800 6,820
差入保証金の差入による支出 △ 43,408 △ 245,588
差入保証金の回収による収入 11,454 69,055
その他 △ 5,585 △ 39,298
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 997,727 △ 1,092,783
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出 △ 293,700 △ 320,400
社債の償還による支出 △ 100,000
株式の発行による収入 166,062 186,557
自己株式の取得による支出 △ 358,643 △ 337,412
配当金の支払額 △ 294,834 △ 297,587
リース債務の返済による支出 △ 75,290 △ 79,350
非支配株主からの払込みによる収入 280,320
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 407,680
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 548,726 △ 567,872
現金及び現金同等物に係る換算差額 84 △ 1,013
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,530,663 1,122,432
現金及び現金同等物の期首残高 6,075,890 7,606,554
現金及び現金同等物の期末残高 7,606,554 8,728,986