キャッシュ・フロー計算書

2020/3 2021/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 2,974,700 3,880,836
減価償却費 1,060,404 1,152,310
減損損失 15,337 127,124
事務所移転費用 0 14,040
のれん償却額 155,633 226,337
株式報酬費用 115,463 86,775
貸倒引当金の増減額(△は減少) △1,735 107
賞与引当金の増減額(△は減少) 152,931 380,057
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 2,795 △1,729
受注損失引当金の増減額(△は減少) 157,755 110,177
瑕疵補修引当金の増減額(△は減少) 879 1,190
無形固定資産除却損 0 25,828
受取利息及び受取配当金 △1,821 △409
支払利息 7,695 15,911
段階取得に係る差損益 0 5,141
持分法による投資損益(△は益) △1,944 △15,500
投資事業組合運用損益(△は益) 2,256 2,607
投資有価証券売却損益(△は益) △2,000 △103,350
投資有価証券評価損益(△は益) 50,862 31,817
売上債権の増減額(△は増加) △2,702,710 △4,321,528
たな卸資産の増減額(△は増加) △545,988 243,189
営業債権の増減額(△は増加) 53,310 △91,667
仕入債務の増減額(△は減少) 2,743,857 774,338
未払消費税等の増減額(△は減少) △85,147 643,256
営業債務の増減額(△は減少) 219,569 122,820
その他 1,682 18,698
小計 4,373,789 3,328,384
利息及び配当金の受取額 1,832 884
利息の支払額 △7,719 △16,723
法人税等の支払額 △1,038,060 △1,411,801
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,329,843 1,900,743
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入 0 160,058
有形固定資産の取得による支出 △522,267 △459,032
無形固定資産の取得による支出 △935,963 △1,545,665
投資有価証券の取得による支出 △123,539 0
投資有価証券の売却による収入 2,000 140,500
貸付金の回収による収入 6,820 6,820
差入保証金の差入による支出 △228,832 △4,778
差入保証金の回収による収入 14,522 80,987
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 0 △692,224
その他 33,810 △96,709
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,753,450 △2,410,045
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入 0 1,530,000
長期借入金の返済による支出 △24,700 △502,438
株式の発行による収入 215,626 95,292
自己株式の取得による支出 △320 0
配当金の支払額 △596,238 △704,871
リース債務の返済による支出 △81,756 △88,352
非支配株主からの払込みによる収入 10,000 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △477,389 329,629
現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,836 2,388
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,097,166 △177,283
現金及び現金同等物の期首残高 8,728,986 9,826,152
現金及び現金同等物の期末残高 9,826,152 9,648,869