キャッシュ・フロー計算書

2019/3 2020/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 2,255,638 2,974,700
減価償却費 1,027,689 1,060,404
減損損失 55,746 15,337
のれん償却額 155,633 155,633
株式報酬費用 71,854 115,463
貸倒引当金の増減額(△は減少) △ 289 △ 1,735
賞与引当金の増減額(△は減少) 105,046 152,931
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 509 2,795
受注損失引当金の増減額(△は減少) 16,164 157,755
瑕疵補修引当金の増減額(△は減少) △ 7,428 879
受取利息及び受取配当金 △ 1,392 △ 1,821
支払利息 10,409 7,695
持分法による投資損益(△は益) 234,532 △ 1,944
投資事業組合運用損益(△は益) 3,130 2,256
投資有価証券売却損益(△は益) △ 86,204 △ 2,000
投資有価証券評価損益(△は益) 0 50,862
売上債権の増減額(△は増加) △ 507,948 △ 2,702,710
たな卸資産の増減額(△は増加) △ 12,326 △ 545,988
営業債権の増減額(△は増加) 343,006 53,310
仕入債務の増減額(△は減少) 4,739 2,743,857
未払消費税等の増減額(△は減少) 22,294 △ 85,147
営業債務の増減額(△は減少) 5,886 219,569
その他 5,703 1,682
小計 3,702,397 4,373,789
利息及び配当金の受取額 1,421 1,832
利息の支払額 △ 10,711 △ 7,719
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △ 909,007 △ 1,038,060
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,784,101 3,329,842
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期性預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出 △ 174,777 △ 522,267
無形固定資産の取得による支出 △ 904,594 △ 935,963
投資有価証券の取得による支出 △ 9,997 △ 123,539
投資有価証券の売却による収入 205,598 2,000
貸付金の回収による収入 6,820 6,820
差入保証金の差入による支出 △ 245,588 △ 228,832
差入保証金の回収による収入 69,055 14,522
その他 △ 39,298 33,810
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,092,783 △ 1,753,450
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出 △ 320,400 △ 24,700
社債の償還による支出
株式の発行による収入 186,557 215,626
自己株式の取得による支出 △ 337,412 △ 320
配当金の支払額 △ 297,587 △ 596,238
リース債務の返済による支出 △ 79,350 △ 81,756
非支配株主からの払込みによる収入 280,320 10,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 567,872 △ 477,389
現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 1,013 △ 1,836
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,122,432 1,097,166
現金及び現金同等物の期首残高 7,606,554 8,728,986
現金及び現金同等物の期末残高 8,728,986 9,826,152