キャッシュ・フロー計算書

2021年3月 2022年3月
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 3,880,836 5,633,447
減価償却費 1,152,310 1,300,149
減損損失 127,124 184,144
子会社本社移転費用 0 5,833
事務所移転費用 14,040 11,270
のれん償却額 226,337 249,905
株式報酬費用 86,775 98,124
貸倒引当金の増減額(△は減少) 107 △517
賞与引当金の増減額(△は減少) 380,057 303,742
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △1,729 5,247
受注損失引当金の増減額(△は減少) 110,177 129,726
瑕疵補修引当金の増減額(△は減少) 1,190 13,494
無形固定資産除却損 25,828 163,162
受取利息及び受取配当金 △409 △425
支払利息 15,911 16,590
段階取得に係る差損益 5,141 0
持分法による投資損益(△は益) △15,500 △10,831
投資事業組合運用損益(△は益) 2,607 2,198
投資有価証券売却損益(△は益) △103,350 △862,796
投資有価証券評価損益(△は益) 31,817 0
売上債権の増減額(△は増加) △4,321,528 0
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) 0 △4,906,993
たな卸資産の増減額(△は増加) 243,189 343,817
営業債権の増減額(△は増加) △91,667 △2,286516
仕入債務の増減額(△は減少) 774,338 △1,633,779
契約負債の増減額(△は減少) 0 2,404,014
未払消費税等の増減額(△は減少) 643,256 △271,874
営業債務の増減額(△は減少) 122,820 1,101,270
その他 18,698 2,941
小計 3,328,384 1,967,071
利息及び配当金の受取額 884 438
利息の支払額 △16,723 △16,358
法人税等の支払額 △1,411,801 △1,578,921
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,900,743 400,505
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入 160,058 24,000
有形固定資産の取得による支出 △459,032 △383,961
無形固定資産の取得による支出 △1,545,665 △1,463,484
投資有価証券の売却による収入 140,500 903,569
貸付金の回収による収入 6,820 6,820
差入保証金の差入による支出 △4,778 △9,324
差入保証金の回収による収入 80,987 92,497
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △692,224 △11,612
その他 △96,709 △19,761
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,410,045 △861,258
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入 0 2,500,000
短期借入金の返済による支出 0 △2,500,000
長期借入れによる収入 1,530,000 0
長期借入金の返済による支出 △502,438 △490,376
株式の発行による収入 95,292 34,357
自己株式の取得による支出 0 △992
自己株式の処分による収入 0 29,887
配当金の支払額 △704,871 △909,662
リース債務の返済による支出 △88,352 △118,428
非支配株主からの払込みによる収入 0 504,001
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 0 458,160
財務活動によるキャッシュ・フロー 329,629 △493,054
現金及び現金同等物に係る換算差額 2,388 6,058
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △177,283 △947,748
現金及び現金同等物の期首残高 9,826,152 9,648,869
現金及び現金同等物の期末残高 9,648,869 8,701,120