キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)
2016/32017/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 2,354,846 2,278,604
減価償却費 812,235 825,765
減損損失 101,539 24,273
のれん償却額 165,415 165,415
株式報酬費用 26,775 25,520
貸倒引当金の増減額(△は減少) △3,957 △13,315
賞与引当金の増減額(△は減少) 59,229 133,372
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △31,126 △20,384
受注損失引当金の増減額(△は減少) △6,154 10,892
受取利息及び受取配当金 △511 △1,036
支払利息 24,627 18,757
持分法による投資損益(△は益) 72,823 △33,617
投資事業組合運用損益(△は益) 4,066 △11,761
投資有価証券売却損益(△は益) △219,928 △16,655
売上債権の増減額(△は増加) △4,337,341 △129,014
たな卸資産の増減額(△は増加) △134,260 174,209
営業債権の増減額(△は増加) △173,794 △240,488
仕入債務の増減額(△は減少) 2,668,747 △156,455
未払消費税等の増減額(△は減少) 316,741 △195,490
営業債務の増減額(△は減少) 455,114 154,218
その他 16,382 6,681
小計 2,171,469 2,999,492
利息及び配当金の受取額 470 1,077
利息の支払額 △24,627 △18,757
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △721,749 △812,881
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,425,563 2,168,930
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △179,425 △173,427
無形固定資産の取得による支出 △432,218 △702,567
投資有価証券の取得による支出 △77,500 △143,400
投資有価証券の売却及び償還による収入 320,693 176,990
貸付金の回収による収入 1,800 1,800
差入保証金の差入による支出 △970 △134,930
差入保証金の回収による収入 31,990 899
資産除去債務の履行による支出 △10,330 -
その他 △15,168 15,114
投資活動によるキャッシュ・フロー △361,130 △959,521
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出 △324,600 △324,650
社債の償還による支出 △100,000 -
株式の発行による収入 30,617 214,056
自己株式の取得による支出 △124,374 △327
配当金の支払額 △193,921 △288,682
新規取得設備のリース化による収入 - 12,301
リース債務の返済による支出 △70,226 △71,770
非支配株主からの払込みによる収入 29,400 10,200
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △375,099 △310,483
新株予約権の発行による収入 - 8,776
その他 - △500
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,128,204 △751,079
現金及び現金同等物に係る換算差額 △18,237 1,090
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △82,008 459,420
現金及び現金同等物の期首残高 5,698,478 5,616,470
現金及び現金同等物の期末残高 5,616,470 6,075,890