キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)
17-Mar18-Mar
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 2,278,604 2,379,317
減価償却費 825,765 977,379
減損損失 24,273 27,067
のれん償却額 165,415 155,633
株式報酬費用 25,520 48,557
貸倒引当金の増減額(△は減少) △13,315 △50,074
賞与引当金の増減額(△は減少) 133,372 55,115
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △20,384 △11,227
受注損失引当金の増減額(△は減少) 10,892 11,611
受取利息及び受取配当金 △1,036 △1,055
支払利息 18,757 13,331
持分法による投資損益(△は益) △33,617 △239,047
投資事業組合運用損益(△は益) △11,761 1,966
投資有価証券売却損益(△は益) △16,655 △20,670
売上債権の増減額(△は増加) △129,014 1,962,370
たな卸資産の増減額(△は増加) 174,209 22,733
営業債権の増減額(△は増加) △240,488 223,920
仕入債務の増減額(△は減少) △156,455 △1,626,378
未払消費税等の増減額(△は減少) △195,490 15,648
営業債務の増減額(△は減少) 154,218 △162,874
その他 6,681 2,121
小計 2,999,492 3,793,344
利息及び配当金の受取額 1,077 976
利息の支払額 △18,757 △13,005
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △812,881 △704,281
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,168,930 3,077,034
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △173,427 △271,036
無形固定資産の取得による支出 △702,567 △825,950
投資有価証券の取得による支出 △143,400 0
投資有価証券の売却及び償還による収入 176,990 20,808
貸付金の回収による収入 1,800 1,800
差入保証金の差入による支出 △134,930 △43,408
差入保証金の回収による収入 899 11,454
資産除去債務の履行による支出 - -
その他 11,964 △5,585
投資活動によるキャッシュ・フロー △959,521 △997,727
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出 △324,650 △293,700
社債の償還による支出 - △100,000
株式の発行による収入 214,056 166,062
自己株式の取得による支出 △327 △358,643
配当金の支払額 △288,682 △294,834
新規取得設備のリース化による収入 12,301 0
リース債務の返済による支出 △71,770 △75,290
非支配株主からの払込みによる収入 10,200 0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △310,483 0
新株予約権の発行による収入 8,776 0
その他 △500 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △751,079 △548,726
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,090 84
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 459,420 1,530,663
現金及び現金同等物の期首残高 5,616,470 6,075,890
現金及び現金同等物の期末残高 6,075,890 7,606,554